证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-070 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真确、准确和完好，莫得诞妄 记录、误导性述说或要害遗漏。   卓著教导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”合手券东说念主正经在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前拆除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 允洽性惩办要求的，不可将所合手“聚飞转债”调遣为股票，特提请投资者矜恤不可 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，卓著提醒“聚飞转债”合手有东说念主正经在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者正经投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时候，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已欢乐在齐集 30 个往改日中至少 15 个来回 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，蛊惑当前 市集及公司本人情况，经过概括沟通，公司董事会快活公司利用“聚飞转债”的 提前赎回职权。同期，董事会授权公司惩办层发扬后续“聚飞转债”赎回的一起 筹划事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公诞生行了 7,046,881 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进消灭优先配售部分）通过深交所 来回系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文快活，公司 70,468.81 万元可调遣公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌来回，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债开动转股价钱为 5.28 元/股。                                        （公告 编号：2020-034）。因公司本质 2019 年年度权益分配，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向举座推进每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座推进每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 调养为 5.08 元/股。调养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起奏效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座推进每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座推进每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股调养为 4.88 元/股。调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起奏效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座推进每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股调养为 4.78 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调养为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏效。    二、可转债有条件赎回条件可能建树的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票齐集 30 个往改日中至 少有 15 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；    i：指可转债过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日 按调养前的转股价钱和收盘价钱打算，调养后的往改日按调养后的转股价钱和收 盘价钱打算。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时候，公司 A 股股票已欢乐在连 续 30 个往改日中至少 15 个往改日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，蛊惑当前 市集及公司本人情况，经过概括沟通，公司董事会快活公司利用“聚飞转债”的 提前赎回职权。同期，董事会授权公司惩办层及筹划部门发扬后续“聚飞转债” 赎回的一起筹划事宜，包括但不限于细则赎回登记日、赎回次第、价钱、付款方 式实时刻等具体事宜。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱及阐发依据   笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。打算经由如下：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的本色日期天数（算头不算尾），为 229 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司划分合手有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   扫尾赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚 飞转债”合手有东说念主。   （三）赎回次第实时刻安排 债”合手有东说念主本次赎回的筹划事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”合手有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （四）、磋议神色   磋议部门：公司董事会办公室   磋议地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   筹划电话：0755-29646311   筹划邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、本色畛域东说念主、控股推进、合手股百分之五以上推进、董事、监事、高档管 理东说念主员在赎回条件欢乐前的六个月内来回“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件欢乐前 6 个月内，公司本色畛域 东说念主、控股推进、合手股百分之五以上推进、董事、监事、高档惩办东说念主员不存在来回 “聚飞转债”的情形。   五、其他需评释的事项 行转股呈文。具体转股操作提议债券合手有东说念主在呈文前磋议开户证券公司。 的最小单元为 1 股；归拢往改日内屡次呈文转股的，将合并打算转股数目。可 转债合手有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的筹划限定，在可转债合手有东说念主转股当日后的 五个往改日内以现款兑付该部分可转债票面余额极端所对应确当期应对利息。 呈文后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律看法书； 转债的核查看法。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会